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买入拼众众、清仓老牌电商!?高瓴、景林\

北京时间2月13日,国内著名私募高瓴资本、景林资产在美国证券营业委员会(SEC)公布了2020岁暮的美股持仓情况。引人关注的是,截至往年四季度末,拼众众同时成为高瓴资本、景林资产的第一大重仓股,阿里巴巴则被上述机构不约而同的减持。

当日,全球最大对冲基金桥水基金也吐露了持仓情况,拼众众也获添持,新进桥水前十大持仓。

拼众众成为高瓴、景林第一大重仓股,桥水也大幅添仓

高瓴资本吐露的持仓数据表现,截至往年四季度末,高瓴在美股市场共持有95家公司的股票,其中,中概股数目占比挨近30%。从持有市值来望,中概股占比超60%。

往年第四季度,高瓴资本统统添持9家公司,新进19家公司。其中,拼众众获高瓴添持2.3万股,持股数目上升至1023万股,持股市值高达18.18亿美元(约相符人民币117亿元),成为高瓴第一大重仓股(仓位占比14.45%)。

习以为常,景林资产吐露的持仓数据表现,往年四季度,拼众众获景林资产大幅添仓,持仓数目由三季末的328.84万股飙升至640.36万股,挨近翻倍,持股市值达11.38亿美元(约相符人民币73亿元),占总仓位的26.13%。

此表,全球最大对冲基金桥水基金的最新持仓数据表现,往年四季度,桥水基金添仓了阿里巴巴和拼众众。当季,拼众众获桥水基金添仓32.72万股,晋升为桥水基金的前十大重仓股,期末持股数目升至142万股,持股市值2.53亿美元(约相符人民币16亿元) 。与此同时,桥水基金还添仓了26.64万股阿里巴巴股票,持股数目升至160万股,持股市值3.72亿美元(约相符人民币24亿元)。

Wind数据表现,自往年第四季度以来,拼众众股价不息大涨,股价从74.15美元上升至现在的196.59美元,累计涨幅高达165%,最新市值为2411亿美元(约相符人民币1.56万亿元)。

拼众众股价走势图

拼众众股价的上涨,除了机构资金的推动之表,其靓丽的业绩也是刺激因素之一,2020年11月12日,拼众众发布财报表现,2020年第三季度,公司的营收超过142亿元(人民币),同比添长89%。非美国通用会计准则下,拼众众净收好为4.664亿元(人民币),首次实现季度盈余。

截至2020年9月终,拼众众平台年度活跃买家数达7.31亿,欧宝资讯同比添长36%,一年强劲添长了1.95亿活跃买家。其中,第三季度单季添长了4810万。第三季度,拼众众App平均月度活跃用户数达6.434亿,较往年同期添长50%,单个季度大涨7460万。截至9月终的12个月期间,拼众众平台GMV达14576亿元,较往年同期添长73%。

数据表现,自成立以来,拼众众的成长速度相等惊人,上线两周用户数达到200万,三年用户数破3亿,截至2020年第三季度,年活跃用户数已达7.31亿。2016年阿里和京东市场占领率86%,拼众众市占仅1%,到了2019年拼众众市占9%,与阿里京东一首占领96%的市场份额。拼众众已经成为电商市场的第三大巨头。

方正证券指出,从现有拼众众添长数据以及市场发展形式的倾向进走数据分析,展望到2022年第四季度,拼众众拥有9.53亿用户,GMV达到3.04万亿元,人均购买金额3557元,ARPU150元,营收1013亿元,营销费率降至54%,平台能够不息获得盈余。

东吴证券研报认为,拼众众首家所掌握的是的矮价产品供答链,与其他电商是不夹杂竞争。同时传统电商众是消耗者基于本身的需要往追求商品,即“人找货”;但是拼众众的商业逻辑却是“货找人”,这栽商业思路开发了搜索型电商触及不到的用户,使拼众众具备了发展巨大的条件。

近日,花旗将拼众众评级从中性上调至买入,现在的价从158美元上调至210美元,称其GMV的强劲添长将超过运营成本的添长。

高瓴清仓阿里巴巴股票,景林也大幅减仓

新电商平台拼众众成为机构的新宠,但老牌电商巨头阿里巴巴却好像遭到了一些机构的萧索。最新数据表现,高瓴资本和景林资产都大幅减仓了阿里巴巴的股票。

高瓴资本吐露的持仓数据表现,往年四季度末,阿里巴巴已经从高瓴资本的持仓中消逝,而在往年三季度末,阿里巴巴照样高瓴资本的第四大重仓股,持股数目为404万股。

景林资产吐露的持仓数据表现,其所持阿里巴巴的股份数目,已从往年三季末的122.3万股,削减至四季末的38万股。

Wind数据表现,阿里巴巴往年四季度股价跌幅达20.83%。

阿里巴巴美股走势图

本文作者:陈文斌,来源:券商中国,原文标题《买入拼众众、清仓阿里!?高瓴、景林"神同步","二选一"威力这样惊人?全球最大对冲基金却在两头下注》,华尔街见闻对原文有删减

 


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